Estrategias De Negociación Largas

A corto y largo plazo Aunque hay numerosas estrategias de negociación de valores, cuando se trata de comprar y vender acciones, los inversores tienen dos rutas principales de comercio de valores para elegir Desde: corto y largo plazo. Aquellos que participan en el comercio a corto plazo se denominan comerciantes, mientras que los que compran y venden a largo plazo se denominan inversores compradores. Tanto los comerciantes como los inversionistas buy-and-hold pueden tener éxito, pero deben seguir diferentes estrategias para lograr el éxito. A continuación se muestra información sobre las estrategias de negociación de acciones a corto y largo plazo. Estrategias de negociación de acciones a corto plazo El mundo de un comerciante a corto plazo les obliga a mantenerse al día de los precios de las acciones actuales e históricas. Su estrategia de negociación de valores incluye la maniobra entre los precios de apertura y cierre y conocer el momento preciso para entrar o cerrar una posición accionaria. El comercio a corto plazo puede ser muy lucrativo, pero también es arriesgado. Los comerciantes pueden entrar y salir de una posición de stock en el transcurso de uno o unos pocos días. Los operadores experimentados evalúan los indicadores técnicos de una acción y hacen juicios sobre si la acción será una ganancia o pérdida inmediata. Los comerciantes a corto plazo ver los promedios móviles, entender los patrones de inversión y conocer las tendencias del mercado de valores con el fin de hacer oficios rentables. Estrategias de negociación de acciones a largo plazo Los inversores a largo plazo demuestran más paciencia que los comerciantes a corto plazo. Los inversores buy-and-hold entran en una posición accionaria a largo plazo y no están preocupados por la volatilidad del mercado a corto plazo. Estas perspectivas de los inversores sobre las acciones se basa en la creencia de que el mercado de valores proporcionará una buena tasa de retorno a largo plazo. Existen beneficios e inconvenientes para las estrategias de negociación de acciones tanto a corto como a largo plazo. Los inversores y los comerciantes deben utilizar diferentes estrategias y analizar las existencias de diversas maneras. Sin embargo, ambos necesitarán conocimiento del mercado y la capacidad de entender las estrategias de negociación para tener éxito y hacer las selecciones de acciones apropiadas. Larga y corta (Definiciones de plazo de negociación) Actualizado el 20 de julio de 2016 Término de negociación Definición: Larga y corta Los términos largo y corto se refieren a Si un comercio fue introducido comprando primero, o vendiendo primero. Un largo comercio se inicia por la compra, con la expectativa de vender a un precio más alto en el futuro y obtener un beneficio. Un corto comercio se inicia vendiendo primero (antes de comprar), con la expectativa de comprar la acción de nuevo a un precio más bajo y obtener un beneficio. Breaking Down 34Long34 Cuando un comerciante de día está en un largo comercio, compraron un activo, y esperan que el precio subirá. Los comerciantes del día utilizarán a menudo los términos 34buy34 y 34long34 intercambiablemente. Del mismo modo, algunos software de comercio tendrá un botón de entrada de comercio marcado 34Buy34, donde otro podría tener un botón de entrada de comercio marcado 34Long34. El término de largo se utiliza a menudo para describir una posición abierta, como en 34l de largo Apple34, que indica que el comerciante actualmente posee acciones de Apple Inc. (AAPL). Las letras dentro de los corchetes se llaman un símbolo de cotización común. Los comerciantes a menudo dicen que estoy mucho tiempo. 34 o 34Go long34 para indicar su interés en comprar un activo particular. En el mercado de valores. Las acciones se negocian normalmente en 100 lotes de acciones. Así que si vas largo 1000 acciones de XYZX acciones a 10, la transacción le cuesta 10.000. Si usted es capaz de vender las acciones a 10,20, usted recibirá 10,200, y un beneficio neto de 200 (menos comisiones). Este tipo de escenario se prefiere cuando se va largo. La alternativa es que la población caiga. Si vende sus acciones a 9.90, usted recibe 9.900 de vuelta en su comercio de 10.000. Usted pierde 100 (más los costos de comisión). Cuando vas largo, tu potencial de beneficio es ilimitado, ya que el precio del activo puede aumentar indefinidamente. Si usted compra 100 acciones en 1, esa acción podría ir a 2, 5, 50, 100 etc (aunque los comerciantes de día suelen comerciar por movimientos mucho más pequeños). Su riesgo se limita a que la acción se vaya a cero. En el ejemplo anterior, la mayor pérdida posible es si el precio de la acción va a 0, lo que resulta en una pérdida de 1 por acción. Los comerciantes del día mantienen el riesgo y los beneficios bien controlados. Típicamente ganancias exigentes de movimientos pequeños y otra vez. Breaking Down 34Short34 Cuando un comerciante de día está en un comercio corto, que vendió un activo (antes de comprarlo), y esperan que el precio va a bajar. Se dan cuenta de un beneficio si el precio que lo compran es menor que el precio que lo vendió en. 34Shorting34 es confuso para la mayoría de los nuevos comerciantes, ya que en el mundo real normalmente tenemos que comprar algo para venderlo. En los mercados financieros se puede comprar y luego vender, o vender y comprar. Los comerciantes del día utilizarán a menudo los términos 34sell34 y 34short34 intercambiablemente. Del mismo modo, algunos software de comercio tendrá un botón de entrada de comercio marcado 34Sell34, donde otro podría tener un botón de entrada de comercio marcado 34Short34. El término corto se utiliza a menudo para describir una posición abierta, como en 34Estoy corto SPY34, lo que indica que el operador tiene actualmente una posición corta en SampP 500 (SPY) ETF. Los comerciantes a menudo dicen que soy 34Going corto. 34 o 34Go corto. 34 para indicar su interés en el cortocircuito de un activo particular. En el mercado de valores, las acciones suelen ser negociadas en lotes de 100 acciones. Así que si usted va a corto 1000 acciones de acciones XYZX a 10, usted recibe 10.000 en su cuenta. Sin embargo, este no es tu dinero. Su cuenta mostrará que tiene -1000 acciones (menos). En algún momento usted debe traer ese equilibrio de nuevo a cero, comprando 1000 acciones. Hasta que no lo hagas, no sabes cuál es tu beneficio o pérdida en tu posición. Si usted es capaz de comprar las acciones a 9.60, usted pagará 9.600 por las 1000 acciones, pero originalmente recibió 10.000 cuando fue la primera vez corto. Su beneficio es por lo tanto 400, menos comisiones. Si el precio de las acciones sube sin embargo, y usted compra las acciones de nuevo a 10,20, usted paga 10,200 por esas 1000 acciones, y pierde 200 (más comisiones). Cuando usted va corto, su beneficio se limita a la cantidad que inicialmente recibió en la venta. Por ejemplo, si usted vende 100 acciones son 5 su beneficio máximo es de 500, si la acción va a un precio de 0. Su riesgo es (teóricamente) ilimitado sin embargo, ya que el precio podría aumentar a 10 o 50, o más. Este último escenario significa que usted necesita pagar 5000 para comprar de nuevo las acciones, perdiendo 4500. Desde la gestión de riesgos se utiliza en todos los oficios, este escenario no suele ser una preocupación para los comerciantes de día que toman posiciones cortas. El cortocircuito (o la venta corta) permite a comerciantes profesionales beneficiarse sin importar si el mercado se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, que es porqué los comerciantes profesionales cuidan solamente generalmente que el mercado se está moviendo, no qué dirección está moviendo. Shorting Varios mercados Los comerciantes pueden ir corto en la mayoría de los mercados financieros. En los mercados de futuros y divisas un comerciante siempre puede ir corto. La mayoría de las acciones son shortable en el mercado de valores, así, pero no todos ellos. Con el fin de ir a corto en el mercado de valores de su corredor debe pedir prestado las acciones de alguien que posee las acciones (usted don39t ver nada de esto suceda, o tiene que preocuparse por ello). Si el corredor no puede pedir prestado las acciones por usted, no le permitirá cortar la acción. Las acciones que acaban de comenzar a cotizar en el mercado de cambios (denominadas acciones de Oferta Pública Inicial, o OPI) tampoco pueden ser modificadas. El aumento de los precios y el largo plazo, y la caída de los precios y va corto, también se refiere a veces como alcista o bajista. Mejor estrategias de corto plazo de comercio 8211 ATR Cálculo El 20 días se desvanecen es una de las mejores estrategias de corto plazo de comercio para cualquier mercado Buen día Todo el mundo, quería que todos los lectores de nuestro blog saben que los últimos dos artículos y videos sobre cómo reunir algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo recibieron comentarios maravillosos de nuestros lectores, y quise dar las gracias a todos por eso. Esta es la última parte de la serie y voy a ir sobre la colocación de la pérdida de la parada y la colocación objetivo del beneficio para nuestra estrategia de desvanecimiento de 20 días que he demostrado durante los últimos 2 días. Si no ha leído los artículos o visto los videos hay un enlace a los dos a continuación. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s El lunes, demostré cómo el aumento de la longitud de un promedio móvil aumentará sus probabilidades de comercios que van su manera. El mejor número fue cerca de 90 días. Este ejercicio demostró cómo aumentar su promedio móvil o su duración de la fuga de 20 días a 90 días puede aumentar su porcentaje de operaciones rentables de 30 por ciento de rentabilidad a cerca de 56 por ciento de rentabilidad, esto es enorme. El martes, demostré cómo podemos tomar un método que tiene proporción de ganar terrible y revertirlo para proporcionar un porcentaje muy alto de ganadores en comparación con los perdedores. Tomé los desgloses de 20 días que produjeron una terrible proporción ganadora y lo invirtieron. En lugar de comprar brotes de 20 días que se desvanecen y hacer lo mismo a la baja. También proporcioné algunos filtros para ayudar a aumentar las probabilidades aún más. El método se llama el desvanecimiento de 20 días y hoy cubriré la colocación de la parada de la pérdida y la colocación del objetivo del beneficio para esta estrategia. Algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo son sencillas de aprender y comercio Recomiendo que preste atención porque encuentro este método para proporcionar un 70 por ciento de ganar a la proporción de pérdidas y funciona mejor que la mayoría de los sistemas comerciales que se venden por miles de dólares. Recuerde que no hay correlación entre los métodos comerciales costosos o complejos y la rentabilidad. El desvanecimiento de 20 días sigue siendo uno de los más rentables y una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo que he negociado, y he negociado casi todas las estrategias que usted puede imaginar. ¿Cómo funciona el Indicador ATR? El indicador ATR significa Average True Range, fue uno de los pocos indicadores que fueron desarrollados por J. Welles Wilder, y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Aunque el libro fue escrito y publicado antes de la era de la computadora, sorprendentemente ha resistido la prueba del tiempo y varios indicadores que se presentaron en el libro siguen siendo algunos de los mejores y más populares indicadores utilizados para el comercio a corto plazo a este día. Una cosa muy importante a tener en cuenta sobre el indicador ATR es que no se utiliza para determinar la dirección del mercado de ninguna manera. El único propósito de este indicador es medir la volatilidad para que los comerciantes puedan ajustar sus posiciones, niveles de stop y objetivos de ganancias basados ​​en el aumento y la disminución de la volatilidad. La fórmula para el ATR es muy simple: Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR), que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Actual High menos la corriente Low Método 2: Valor absoluto) Método 3: Corriente Bajo menos el anterior Cierre (valor absoluto) Una de las razones por las que Wilder utilizó una de las tres fórmulas fue asegurarse de que sus cálculos representaran las brechas. Al medir sólo la diferencia entre el precio alto y el precio bajo, las brechas no se tienen en cuenta. Utilizando el mayor número de los tres cálculos posibles, Wilder se aseguró de que los cálculos explicaran las brechas que ocurren durante las sesiones nocturnas. Tenga en cuenta, que todos los análisis técnicos de gráficos software tiene el indicador ATR construir pulg Por lo tanto won8217t tiene que calcular cualquier cosa manualmente usted mismo. Sin embargo, Wilder utilizó un período de 14 días para calcular la volatilidad, la única diferencia que hago es usar un ATR de 10 días en lugar del día 14. Me parece que el plazo más corto se refleja mejor con las posiciones de negociación a corto plazo. El ATR se puede utilizar intra-día para los comerciantes de día, basta con cambiar el día 10 a 10 barras y el indicador calculará la volatilidad en función del marco de tiempo que haya elegido. Este es un ejemplo de cómo se ve el ATR cuando se agrega a un gráfico. Voy a utilizar los ejemplos de ayer para que pueda aprender sobre el indicador y ver cómo lo usamos al mismo tiempo. Antes de entrar en el análisis, permítanme darles las reglas para la pérdida de stop y objetivo de beneficios para que pueda ver cómo se ve visualmente. El nivel de pérdida de stop es 2 ATR de 10 días y el objetivo de beneficio es 4 ATR de 10 días. Asegúrese de saber exactamente lo que el ATR de 10 días es igual a antes de entrar en la orden Reste el ATR de su nivel de entrada real. Esto le dirá dónde colocar su nivel de pérdida de stop. En este ejemplo se puede ver cómo calculé el objetivo de beneficio utilizando el ATR. El método es idéntico al cálculo de los niveles de stop loss. Usted simplemente toma el ATR el día que entra en la posición y se multiplica por 4. Las mejores estrategias de comercio a corto plazo tienen metas de beneficios que son por lo menos el doble del tamaño de su riesgo. Observe cómo el nivel de ATR es ahora más bajo en 1.01, esto es declinación en volatilidad. No olvide usar el nivel ATR original para calcular su pérdida de stop y la colocación del objetivo de ganancias. La volatilidad disminuyó y el ATR pasó de 1,54 a 1,01. Utilice el 1.54 original para ambos cálculos, la única diferencia es que los objetivos de ganancia obtengan 4 ATR y los niveles de stop loss obtengan 2 ATR. Si está tomando posiciones largas, necesita restar el ATR de pérdida de stop de su entrada y agregar el ATR para su objetivo de beneficio. Para posiciones cortas, necesita hacer lo contrario, añada el ATR de stop loss a su entrada y reste el ATR de su objetivo de beneficio. Revise esto para que no se sienta confundido al utilizar ATR para la colocación de stop loss y la colocación de objetivo de beneficio. Esto concluye nuestra serie de tres partes sobre las mejores estrategias comerciales a corto plazo que funcionan en el mundo real. Recuerde, las mejores estrategias de comercio a corto plazo no tiene que ser complicado o costar miles de dólares para ser rentable. Para más información sobre este tema, vaya a: Análisis Técnico Trading 8211 Doble Tops and Bottoms y Aprenda Análisis Técnico 8211 El camino correcto Todo lo mejor, Senior Trainer de Roger Scott,