John Murphy039s Diez leyes del comercio técnico John Murphy039s Diez leyes del comercio técnico El principal analista técnico de StockCharts039s, John Murphy, es un autor muy popular, un columnista, y un altavoz en el asunto del análisis técnico. Ensayo de John039s - Diez leyes del comercio técnico - es una colección de recomendaciones que Juan frecuentemente ofrece a la gente que es nueva al análisis técnico. Se basan en preguntas y comentarios que ha recibido a lo largo de los años después de hablar con varias audiencias. Si está confundido acerca de cómo usar el Análisis Técnico en un nivel práctico día a día, estas sugerencias deberían ayudar. ¿Qué camino está moviendo el mercado? ¿Cuánto va a subir o bajará? ¿Y cuándo irá por el otro camino? Estas son las preocupaciones básicas del analista técnico. Detrás de los gráficos y las fórmulas matemáticas utilizadas para analizar las tendencias del mercado se encuentran algunos conceptos básicos que se aplican a la mayoría de las teorías empleadas por los analistas técnicos de hoy en día. John Murphy, Analista Técnico Principal de StockCharts039s, ha aprovechado sus treinta años de experiencia en el campo para desarrollar diez leyes básicas del comercio técnico: reglas que están diseñadas para ayudar a explicar toda la idea del comercio técnico para el principiante y para racionalizar la metodología comercial Para el practicante más experimentado. Estos preceptos definen las herramientas clave del análisis técnico y cómo usarlas para identificar las oportunidades de compra y venta. Antes de unirse a StockCharts, John fue el analista técnico de CNBC-TV durante siete años en el popular programa Tech Talk. Y ha sido autor de tres libros más vendidos sobre el tema: Análisis Técnico de los Mercados Financieros. Trading con Intermarket Analysis y The Visual Investor. Su libro más reciente demuestra los elementos visuales esenciales del análisis técnico. Los fundamentos del acercamiento de John039s al análisis técnico ilustran que es más importante determinar donde un mercado va (arriba o abajo) más bien que el porqué detrás de él. Las siguientes son las diez reglas más importantes de la negociación técnica de John039: 1. Mapear las cartas de largo plazo del Trends Study. Comience un análisis de gráficos con gráficos mensuales y semanales que abarcan varios años. Un mapa a mayor escala del mercado ofrece más visibilidad y una mejor perspectiva a largo plazo en un mercado. Una vez que se ha establecido el largo plazo, consulte los gráficos diarios e intra-día. Una visión a corto plazo del mercado a menudo puede ser a menudo engañosa. Incluso si sólo el comercio a muy corto plazo, lo hará mejor si you039re comercio en la misma dirección que el intermedio ya largo plazo tendencias. 2. Detectar la tendencia e ir con ella Determinar la tendencia y seguirla. Las tendencias del mercado vienen en muchos tamaños a largo plazo, a medio plazo ya corto plazo. En primer lugar, determinar cuál you039re va a comercio y utilizar el gráfico adecuado. Asegúrese de que el comercio en la dirección de esa tendencia. Comprar dips si la tendencia es para arriba. Vender manifestaciones si la tendencia es baja. Si está negociando la tendencia intermedia, utilice gráficos diarios y semanales. Si you039re día de comercio, el uso diario e intra-día gráficos. Pero en cada caso, deje que el gráfico de rango más largo determine la tendencia y, a continuación, utilice el gráfico a corto plazo para la temporización. 3. Encuentra los niveles bajos y altos de la misma Encuentre niveles de soporte y resistencia. El mejor lugar para comprar un mercado es cerca de los niveles de soporte. Ese apoyo es generalmente una reacción previa baja. El mejor lugar para vender un mercado es cerca de los niveles de resistencia. La resistencia suele ser un pico anterior. Después de que se haya roto un pico de resistencia, generalmente proporcionará soporte en posteriores retrocesos. En otras palabras, el viejo alto se convierte en el nuevo bajo. De la misma manera, cuando un nivel de soporte se ha roto, por lo general producirá la venta en los mítines subsiguientes el viejo bajo puede convertirse en la nueva alta. 4. Saber hasta dónde retroceder Medir los retrocesos porcentuales. Las correcciones de mercado hacia arriba o hacia abajo usualmente remiten una porción significativa de la tendencia anterior. Puede medir las correcciones en una tendencia existente en porcentajes simples. Un retroceso del cincuenta por ciento de una tendencia anterior es el más común. Un retracement mínimo es generalmente un tercio de la tendencia anterior. El retracement máximo es generalmente dos tercios. Fibonacci Retracements 1) de 38 y 62 también merecen la pena ver. Durante un retroceso en una tendencia alcista, por lo tanto, los puntos de compra inicial se encuentran en el área de retroceso 33-38. 5. Dibuje las líneas de tendencia del Dibujo de Línea. Las líneas de tendencia son una de las herramientas gráficas más simples y efectivas. Todo lo que necesitas es un borde recto y dos puntos en el gráfico. Las líneas de tendencia ascendentes se dibujan a lo largo de dos mínimos sucesivos. Las líneas de tendencia hacia abajo se dibujan a lo largo de dos picos sucesivos. Los precios suelen retroceder a las líneas de tendencia antes de reanudar su tendencia. La ruptura de las líneas de tendencia generalmente señala un cambio en la tendencia. Una línea de tendencia válida debe ser tocada al menos tres veces. Cuanto más larga haya sido una línea de tendencia, y cuanto más veces se ha probado, más importante se vuelve. 6. Siga los promedios móviles de seguimiento promedio. Los promedios móviles proporcionan señales objetivas de compra y venta. Te dicen si la tendencia existente todavía está en movimiento y ayudan a confirmar los cambios de tendencia. Los promedios móviles no le dicen de antemano, sin embargo, que un cambio de tendencia es inminente. Un gráfico de combinación de dos promedios móviles es la forma más popular de encontrar señales comerciales. Algunas combinaciones de futuros populares son promedios móviles de 4 y 9 días, 9 y 18 días, 5 y 20 días. Las señales se dan cuando la línea media más corta cruza más. Los cruces de precios por encima y por debajo de una media móvil de 40 días también proporcionan buenas señales comerciales. Dado que las líneas de gráfico en movimiento son indicadores de tendencias siguientes, funcionan mejor en un mercado con tendencias. 7. Aprender los osciladores de Turns Track. Los osciladores ayudan a identificar los mercados de sobrecompra y sobreventa. Mientras que los promedios móviles ofrecen la confirmación de un cambio en la tendencia del mercado, los osciladores a menudo nos advierten de antemano que un mercado se ha recuperado o ha caído demasiado y pronto se volverá. Dos de los más populares son el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico. Ambos trabajan en una escala de 0 a 100. Con el RSI, las lecturas sobre 70 están sobrecompridas mientras que las lecturas debajo de 30 son oversold. Los valores de sobrecompra y sobreventa para Stochastics son 80 y 20. La mayoría de los comerciantes utilizan 14 días o semanas para estocásticos y 9 o 14 días o semanas para RSI. Las divergencias del oscilador advierten a menudo de vueltas del mercado. Estas herramientas funcionan mejor en un rango de mercado comercial. Se pueden utilizar señales semanales como filtros en señales diarias. Las señales diarias se pueden utilizar como filtros para gráficos intra-día. 8. Conozca las señales de advertencia. Cambie el indicador MACD. El indicador de Divergencia de Convergencia de Media Móvil (MACD) (desarrollado por Gerald Appel) combina un sistema de crossover de media móvil con los elementos de sobrecompra / sobrevendido de un oscilador. Una señal de compra ocurre cuando la línea más rápida cruza por encima de la más lenta y ambas líneas están por debajo de cero. Una señal de venta tiene lugar cuando la línea más rápida cruza por debajo de la más lenta por encima de la línea cero. Las señales semanales tienen precedencia sobre las señales diarias. Un histograma MACD representa la diferencia entre las dos líneas y da incluso advertencias anteriores de los cambios de tendencia. It039s llamado histograma porque barras verticales se utilizan para mostrar la diferencia entre las dos líneas en el gráfico. 9. Tendencia o no una tendencia Utilice el indicador ADX. La línea de índice de movimiento direccional medio (ADX) ayuda a determinar si un mercado está en una tendencia o una fase de negociación. Mide el grado de tendencia o dirección en el mercado. Una línea ascendente de ADX sugiere la presencia de una tendencia fuerte. Una línea descendente de ADX sugiere la presencia de un mercado comercial y la ausencia de una tendencia. Una línea ascendente de ADX favorece los promedios móviles una caída ADX favorece osciladores. Al trazar la dirección de la línea ADX, el comerciante es capaz de determinar qué estilo de negociación y qué conjunto de indicadores son los más adecuados para el entorno de mercado actual. 10. Conozca los signos de confirmación Don039t ignorar el volumen. El volumen es un indicador de confirmación muy importante. El volumen precede al precio. Es importante asegurarse de que el volumen más pesado está teniendo lugar en la dirección de la tendencia dominante. En una tendencia alcista, el volumen más pesado debe ser visto en los últimos días. El aumento del volumen confirma que el nuevo dinero está apoyando la tendencia dominante. La disminución del volumen es a menudo una advertencia de que la tendencia está casi terminada. Una sólida subida de los precios siempre debe ir acompañada de un aumento del volumen. Quot11.quot Mantenga en ella. El análisis técnico es una habilidad que mejora con la experiencia y el estudio. Siempre ser un estudiante y seguir aprendiendo. Leonardo Fibonacci fue un matemático del siglo XIII que redescubrió una relación precisa y casi constante entre los números hindú-árabe en una secuencia (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc hasta el infinito). La suma de dos números consecutivos en esta secuencia es igual al número inmediatamente superior. Después de los primeros cuatro, la proporción de cualquier número en la secuencia a su siguiente número más alto se aproxima a .618. Esta relación era conocida por los matemáticos griegos y egipcios como el medio de oro que tenía aplicaciones críticas en el arte, la arquitectura y en la naturaleza. Estrategias y modelos de comercio Estrategias y modelos comerciales Estrategias de negociación CCI Una estrategia que utiliza CCI semanales para dictar un comercio Sesgo y CCI diario para generar señales de negociación CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que utiliza las lecturas excesivamente extendidas en el índice de volatilidad CBOE (VIX) para generar señales de compra y venta para SampP 500 Gap Trading Strategies Various Estrategias para el comercio basado en la apertura de las diferencias de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, Dentro de esa tendencia y luego identificar las reversiones que señalan el final de la corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, la estrategia de rango estrecho de día busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Operación Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor rendimiento y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas también pueden usar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos. 1313 Cuando se trata de finanzas personales y la acumulación de riqueza, pocos temas se hablan más que las existencias. Es fácil entender por qué: jugar al mercado de valores es emocionante. Pero en este paseo financiero de montaña rusa, todos queremos experimentar las subidas sin las bajas. En este tutorial, examinamos algunas de las estrategias más populares para encontrar buenas existencias (o al menos evitar las malas). En otras palabras, explorar bien el arte de la selección de valores - la selección de acciones sobre la base de un determinado conjunto de criterios, con el objetivo de lograr una tasa de rendimiento que es mayor que el promedio general de los mercados. Antes de explorar el vasto mundo de las metodologías de selección de valores, debemos abordar algunos conceptos erróneos. Muchos inversores nuevos en la escena de selección de valores creen que hay alguna estrategia infalible que, una vez que se siga, garantizará el éxito. No hay un sistema infalible para la recolección de existencias Si está leyendo este tutorial en busca de una llave mágica para desbloquear la riqueza instantánea, lo sentimos, pero no sabemos de tal clave. Esto no significa que no puede expandir su riqueza a través del mercado de valores. Es mejor pensar en la selección de valores como un arte que como una ciencia. Hay algunas razones para esto: 131. Tantos factores afectan la salud de una empresa que es casi imposible construir una fórmula que predecir el éxito. Una cosa es ensamblar los datos con los que puedes trabajar, pero otra muy distinta para determinar qué números son relevantes. 132. Mucha información es intangible y no se puede medir. Los aspectos cuantificables de una empresa, como los beneficios, son fáciles de encontrar. Pero ¿cómo medir los factores cualitativos, como el personal de la empresa, sus ventajas competitivas, su reputación y así sucesivamente Esta combinación de aspectos tangibles e intangibles hace picking stocks un proceso altamente subjetivo, incluso intuitivo. 133. Debido al elemento humano (a menudo irracional) inherente a las fuerzas que mueven el mercado de valores, las acciones no siempre hacen lo que anticipan. Las emociones pueden cambiar rápidamente e impredeciblemente. Y desafortunadamente, cuando la confianza se convierte en miedo, el mercado de valores puede ser un lugar peligroso. La conclusión es que no hay una manera de recoger las acciones. Es mejor pensar en cada estrategia de valores como nada más que una aplicación de una teoría - una mejor idea de cómo invertir. Y a veces dos teorías aparentemente opuestas pueden tener éxito al mismo tiempo. Tal vez tan importante como considerar la teoría, es determinar qué tan bien una estrategia de inversión se ajusta a su perspectiva personal, marco de tiempo, la tolerancia al riesgo y la cantidad de tiempo que desea dedicar a la inversión y la recolección de acciones. En este punto, puede estar preguntándose por qué la selección de valores es tan importante. ¿Por qué preocuparse tanto por ello? ¿Por qué pasar horas haciéndolo? La respuesta es simple: la riqueza. Si usted se convierte en un buen selector de valores, puede aumentar su riqueza personal exponencialmente. Tomemos Microsoft, por ejemplo. Si hubiera invertido en Bill Gates en su OPI en 1986 y simplemente sostuviera que la inversión, su retorno habría estado en algún lugar en el barrio de 35.000 en la primavera de 2004. En otras palabras, en un período de 18 años, una inversión de 10.000 Se ha convertido en un fresco de 3,5 millones (De hecho, si hubiese tenido esta previsión en el mercado alcista de finales de los 90, su retorno podría haber sido aún mayor.) Con retornos como este, no es de extrañar que los inversores continúan cazando por la Siguiente Microsoft. Sin más preámbulos, vamos a empezar por ahondar en uno de los aspectos más básicos y cruciales de la recogida de valores: análisis fundamental. Cuya teoría subyace a todas las estrategias que exploramos en este tutorial (con la excepción de la última sección sobre análisis técnico). Aunque hay muchas diferencias entre cada estrategia, todos se reducen a encontrar el valor de una empresa. Tenga esto en cuenta mientras avanzamos.
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