Ventas De Opciones Comerciales

La verdad: Opciones de negociación para los ingresos Recientemente recibí un correo electrónico de un comerciante de opciones preguntando sobre las realidades de las opciones de negociación de los ingresos. Fueron buenas preguntas que he escuchado muchos comerciantes preguntar en el pasado, así que pensé Irsquod compartir mis respuestas con lectores de MoneyShow: En primer lugar, las preguntas: ldquoMy objetivo es ganar 2.000 por mes (antes de impuestos, comisiones, etc) a partir de enero 2012 y para permanecer en esta meta durante al menos un año antes de elevar mis expectativas. (Este objetivo no está establecido en piedra y se puede cambiar.) Esto me da seis meses más para aprender y practicar. Durante estos seis meses: ¿Debería limitarse el comercio a la negociación de papel estrictamente o hay una ventaja al comercio de tamaños muy pequeños con dinero real Debería limitar el número de estrategias que estoy tratando de aprender ¿Debo limitarme Por ejemplo, un spread de crédito y un condor de hierro por mes (transacciones de papel de 10 lotes) he adoptado un plan de stop loss de perder no más que la cantidad de mi prima recaudada. Por ejemplo, si cobro 850.00 (en un comercio de papel de 10 lotes) entonces cuando el subyacente va contra mí al punto de 850.00 el comercio está cerrado. ¿Es esto un punto de partida realista Gracias, Jimrdquo Itrsquos bueno para establecer una meta para usted. Sin embargo, letrsquos ser razonable. Primero debes probar al mundo que puedes ganar cualquier cosa. No todo el mundo lo hace como un comerciante. Si me hubieras preguntado, habría sugerido un objetivo más pequeño. Algunas personas estarían felices de cubrir los gastos del primer año. Tenga en cuenta esto: el mes uno, usted es un novato. Meses 11 y 12, usted es un comerciante más experimentado. Todavía un novato, pero seguramente más bien informado que cuando empezaste. Eso debería hacer una diferencia en su rendimiento. Recuerde que el comercio no es un flujo constante de dinero. Hay meses buenos, mejores y perdidos. A veces no puedes cumplir con tu objetivo. Espera eso. No dejes que te decepcione. Si haces malos oficios (ignorando oficios que son claramente superiores) no vas a hacer bien. Por lo tanto, usted puede tener una meta monetaria, pero es mucho más importante tener una meta de aprendizaje. Hacer dinero no es una garantía de que usted es experto y no sólo con suerte. Y lo mismo ocurre cuando se pierde. Es importante saber si tuviste mala suerte o cometiste errores. Esto no siempre es fácil de juzgar. 2.000 / mes es un número sin sentido. Si tienes una cuenta de 20.000, no tienes ninguna posibilidad. Ninguno en absoluto. Donrsquot incluso intentarlo. Eso es 10 por mes. Si usted tiene una cuenta de 1M, entonces 2.000 / mes no vale la pena el riesgo. Puedes hacerlo también en el banco. Por lo tanto, el tamaño de su cuenta es importante. Por favor, no apuntar más de 2 por mes y Irsquod te urge a objetivo 1. Estoy hablando ahora, no para siempre. Algunos meses ofrecerán mayores oportunidades y otros ofrecerán menos. Eso es lo que es. A veces le gustarán los oficios disponibles en otras ocasiones puede decidir sentarse en el banquillo. Los operadores ganadores no obligan a las operaciones. Cuando está indeciso, el comercio de la mitad (o menos) de tamaño normal. SIGUIENTE: Respuestas a las Cuatro Preguntas Publicar un Comentario Vídeos Relacionados sobre OPCIONES Próximas Conferencias ContáctenosLa Falacia de quotIncome Tradingquot Enviado por Mark Sebastian el Vie, 07/08/2011 - 9:19 pm De vez en cuando nos gusta tomar un descanso de nuestro Normal análisis en profundidad de la opción-esfera y el busto de algunos mitos proliferaron por muchos de mis homólogos deshonestos en la educación de opción. Desacredito el mito de que 10 por mes es realista (no es). Desaconsejé que el comercio del mismo comercio cada mes funciona (no). Desaconsejé que la gestión de riesgos es más importante que la selección de comercio (no lo es). Bueno, su tiempo para ir después de algo más que ha estado en mi mente. Esta vez estoy atacando una frase: el comercio de ingresos. El comercio de ingresos es una de las frases más populares entre los educadores opción. Siempre me dan una patada de los comerciantes minoristas cuando se llaman a sí mismos los comerciantes de ingresos. Ha llegado a ser un término que representa a los comerciantes que venden premium. Estos comerciantes tratan de vender cóndores, comprar mariposas y comprar calendarios. La cuestión es, muy rara vez he conocido a un comerciante de ingresos que tiene ingresos de las opciones. ¿Por qué El problema con los comerciantes de ingresos es que ven las opciones de comercio a lo largo de las líneas de compra de bonos o la compra de una anualidad. Muchos programas de paquete de ingresos de comercio como si todo lo que necesita es un programa de formación y el comerciante está en un tren rápido a una vida fácil. El término comercio de ingresos casi implica algún tipo de certeza de recibir ingresos de sólo vender opciones. Opciones, la anualidad más fácil que cualquiera puede pagar todo lo que tienes que hacer es decir vendido. HA Lo que es loco es que TODOS está tratando de ser un comerciante de ingresos. ¿Las personas compran opciones porque tienen la intención de perder dinero? Los comerciantes compran a horcajadas, estrangulan y venden calendarios porque están regalando regalos al público minorista. ¿Los fabricantes de mercado las opciones de precio de una manera que en cualquier momento que son de larga prima que pierden La respuesta es no. Puedo prometerle que nunca he hecho un comercio en mi cuenta personal con la intención de perder dinero (pongo malos oficios en la cuenta OP para que pueda mostrar a la gente lo que no debe hacer). Decir lo que quieras, pero estadísticamente, en el momento del comercio, hay muy pocas veces en que el comerciante está en una verdadera ventaja (esta es una de las razones por la selección es tan importante). Una opción de 10 delta recibe la prima equivalente a una opción que tiene cerca de una ocasión de conseguir en apuro. ¿Por qué en el mundo los comerciantes creen que van a hacer automáticamente el dinero en efectivo 2 2 2. El viejo dicho es que la volatilidad implícita es de 2 más de precio la mayor parte del tiempo. Es por eso que los comerciantes creen que pueden ganar. También es el punto de venta número uno para el comercio de ingresos. Una cosa interesante a pensar es lo que representa la prima 2. Significaría que el comercio medio tiene un borde que es el equivalente de 2 multiplicado por la corta vega de la posición griegos. Sin embargo, recuerde: un comerciante minorista está regalando un poco de dinero en efectivo en la oferta de preguntar propagación, y luego el comerciante está regalando dinero a su corredor dentro y fuera del comercio. La próxima vez que uno de ustedes tiene un cóndor de hierro en hacer un poco de matemáticas. ¿Qué es 2 multiplicado por la vega de la posición. ¿Es realmente un montón de dinero Una vez que sustraer las comisiones y la propagación bid-ask que 2 de borde hacen del comercio un gran ganador, un perdedor o un lavado La respuesta es probable cerca de un lavado y, posiblemente, un perdedor. Por ejemplo, un cóndor de hierro SPX de agosto vendido en los 10 deltas tendría alrededor de 200.00 de ventaja, pero, menos la comisión de entrada y salida (80-120 dólares) y la oferta de pedir (50-100 dólares) el borde se ha ido . Para empeorar las cosas, la venta de primas se ha convertido en un enfoque popular para muchos otros comerciantes que no son comerciantes minoristas. Hay fondos importantes que venden premium todo el tiempo. En las estrategias que son sorprendentemente de venta al por menor esk, muchos mediano a grandes fondos de cobertura están vendiendo cóndores de hierro, pone y llamadas con el fin de producir resultados. Esto ha causado algunos tiempos salvajes en el mercado durante los últimos meses. Es la razón número uno, en mi opinión, que el VIX ha sido capaz de tomar las inmersiones masivas después de grandes ventas del mercado offs. También ha empujado los niveles normales de primas a niveles que, en relación con la volatilidad histórica (dependiendo de cómo se mide), ya no están cerca de una prima 2 muchos creen que existe. Si el borde 2 no es real, puede un comerciante ganar Sí, por supuesto, él o ella puede sin embargo, el comerciante tiene que ser inteligente. El comerciante, como he dicho muchas veces, tiene que aprender a negociar de verdadera ventaja, algo que en realidad enseñar a la gente, la captura, a la opción de tutoría y consultoría. Imagínese esto un comerciante vende un cóndor de hierro con .10 de borde a ella. Agregue .10100Contracts y agregue eso al número 2Vega, ahora usted puede tener una probabilidad estadísticamente significativa de hacer el dinero. La moraleja de la historia: aprender a comerciar por el borde. No ser un comprador premium. No ser un vendedor premium. Sea un comerciante premium. Tenemos 3 webinarios gratuitos la próxima semana para registrarlos aquí. También no se olvide de la Opción Pit Life Boat, nuestro regalo a los que han sido arrancados por otros programas de mentoría. Cómo utilizar el comercio de ingresos con opciones de acciones para obtener beneficios en cualquier condición de mercado El comercio de ingresos es un subconjunto de opciones de comercio que es más avanzado que la llamada básica de compra-poner - Comprar oficios, pero una vez que se domina, puede proporcionarle consistentes, operaciones confiables, independientemente de lo que el mercado está haciendo. En menos de 10 minutos, usted aprenderá los diferentes tipos de operaciones de ingresos, los riesgos en los oficios, y por qué los intercambiaría. ¿Por qué el comercio de ingresos es diferente La mayoría de los comerciantes empezar a negociar direccionalmente. Podría ser acciones, bonos, futuros, divisas o materias primas - la especulación financiera se produce cuando el dinero se pone en riesgo de apuestas en una dirección determinada. Su largo o corto. Arriba o abajo. Pero en el mercado de opciones, usted se preocupa no sólo hacia arriba o hacia abajo, sino la rapidez y la duración. La capacidad de estructurar el riesgo en torno al concepto de la rapidez con que se moverá una acción es un subconjunto de operaciones conocido como negociación de volatilidad. En la práctica, no hay manera de separar la dirección y la volatilidad - cada comercio tendrá una mezcla de ambos. La negociación de la renta es un subconjunto de la negociación de la volatilidad que mira para hacer el dinero si el subyacente permanece dentro de un rango. Con la renta que negocia, usted se beneficia si el mercado no se mueve tanto, y usted pierde si el subyacente hace un movimiento enorme. Con el comercio de ingresos, usted está jugando las probabilidades. La volatilidad en el mercado. Si usted puede entender cómo funciona la volatilidad y cómo se puede estructurar las operaciones en el mercado de opciones para jugar contra esta volatilidad, entonces usted tiene una ventaja bastante buena. Dos Tipos de Ingresos Operaciones Opciones Ingresos Los negocios pueden dividirse en dos categorías principales. Primero tiene ingresos direccionales. Esto incluye ventas de venta, venta de llamadas, ventas de venta vertical y otras posiciones que llevan un componente direccional alto. También hay ingresos no direccionales. Otro nombre para este conjunto de operaciones es delta-neutral comercios. Estas operaciones buscan tener poca exposición a los movimientos del mercado y en su lugar buscan beneficiarse de la caída de la prima de la opción a través del tiempo. En este post sólo aprenderá sobre los tipos de ingresos no direccionales. Si desea más ayuda con ingresos direccionales, puede comenzar con nuestra guía de llamadas cubiertas. Las Ventajas de las Entradas Sistemáticas de Intercambio de Ingresos. El comercio de ingresos requiere menos insumos al entrar en un comercio. Esto significa que usted no tiene que centrarse en ser correcto, sólo tiene que centrarse en la gestión de riesgo. Exposición Direccional Baja. Debido a que la mayoría de las operaciones de ingresos están cerca de delta-neutral, usted no tiene que preocuparse por las fluctuaciones en el precio de mercado. En un movimiento fuerte en una acción o un mercado subyacente, habrá ajustes necesarios, pero ocurren con poca frecuencia. Selección coherente de activos. No se necesitan conjeturas cuando se trata de la selección de valores. La negociación de ingresos se centra en los mismos activos una y otra vez - normalmente los índices de acciones, los commodities y algunas acciones muy líquidas. Hedges contra otras estrategias. La negociación de ingresos con opciones puede ser un gran complemento para otras estrategias comerciales direccionales. Por ejemplo, un comerciante podría acoplar el comercio de ingresos con una estrategia de tendencia siguiente. Si el mercado estalla en una nueva tendencia, las operaciones de ingresos de rendimiento inferior, pero los oficios direccionales pagará significativamente. Si el mercado está súper agitado y la estrategia de seguimiento de tendencia sigue siendo detenido, los comercios de ingresos estará allí para amortiguar las pérdidas. Compromiso de tiempo bajo. Selección de activos y la elección de las entradas puede ser muy lento en otros sistemas comerciales. Debido a que se cuidan de ellos con el comercio de ingresos, usted tiene más tiempo disponible para otras cosas. El comercio de ingresos es una gran opción para aquellos que tienen puestos de trabajo a tiempo completo y no puede dedicar toda la atención a los mercados durante todo el día de negociación. El comercio de ingresos es la especulación Si usted está buscando en el comercio de ingresos como la bala mágica, prepárese para estar decepcionado. A menudo, después de usar las opciones de apalancamiento y la especulación direccional, muchos comerciantes de la transición a la negociación de ingresos porque no se siente como la especulación financiera. Pero recuerde que esto es especulación financiera. Al poner en las operaciones en el mercado de opciones que se exponen a los riesgos conocidos como los griegos. Cualquier tipo de exposición es una forma de especulación financiera. Las operaciones de ingresos ganan dinero cuando los mercados son de rango o reverberan, por lo que al poner en estos oficios se especula esencialmente que el mercado permanecerá dentro de un cierto rango durante un período de tiempo. Las principales operaciones de ingresos Aunque theres un montón de permutaciones de los comercios de ingresos, todos tienden hacia tres estructuras principales. Cóndores Este comercio tiene sentido cuando la oscilación implícita de la volatilidad es muy alta, por lo que fuera de las opciones de dinero convertido en una venta. ¿Quieres saber más sobre Iron Condor Trading? Obtener el Iron Condor Toolkit aquí. Mariposas Este comercio funciona cuando la volatilidad realizada sigue siendo baja, pero la volatilidad de sesgo ya no es abrupta. Calendarios. Este es el comercio de ingresos que tiene sentido cuando la volatilidad implícita es muy baja. Debido a que es larga una opción de mes de nuevo, es la única estructura de comercio que es vega largo neto que significa que si la volatilidad implícita se eleva entonces el comercio se beneficiará. El gran cambio en el comercio de ingresos El mercado de opciones es un mercado de riesgo. A cambio de asumir riesgos, obtienes una prima. Con las operaciones delta neutral de ingresos, se pone en una apuesta que el mercado subyacente no moverá mucho. Donde pierdes el dinero es si el mercado sopla a un lado u otro. A cambio de ese riesgo, usted toma en una prima. A medida que pasa el tiempo, la posición funciona más a su favor - mientras más tiempo permanezca el mercado en ese rango, más dinero ganará. Así que eso es el gran negocio - tomar una prima para asumir el riesgo bidireccional. Cómo ganar dinero con los ingresos Trades Hay un principio principal cuando se trata de operaciones de ingresos: Administrar sus Deltas hasta el Theta Kicks In El principal riesgo que tiene es el gamma corto de la posición. Eso significa que cualquier movimiento adverso en el subyacente aumentará su riesgo direccional - su delta - y vendrá un punto en el tiempo donde ese riesgo se vuelve demasiado alto y necesita ajustar su posición. Esto se conoce como comercio en banda delta, donde tiene una exposición direccional aceptable que está dispuesto a tener, y si ese riesgo se vuelve demasiado grande, encontrará formas de reducir el valor absoluto de ese delta. Metas con el comercio de ingresos Al igual que con cualquier otro conjunto de estrategias de negociación, no hay manera de alejarse de la ecuación de riesgo / recompensa y las probabilidades. Si desea mayores retornos en su cartera, tiene que estar dispuesto a poner más riesgo en la mesa, así como reducir sus probabilidades de éxito. Un comerciante más conservador debe esperar para hacer entre 3-5 por mes en ganar meses, con muy pocos meses perdidos. Si los ajustes se hacen correctamente y proactivamente, los meses perdidos serán en el peor punto de equilibrio. Tome Next Step Income Trading sirve como un componente importante de nuestras estrategias comerciales en IWO y por eso nuestro Premium Trading Service ha tenido tanto éxito. Descubre cómo superar el mercado sin tener que sincronizar el mercado en esta presentación de vídeo especial. Haga clic aquí para ver.